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FCP Emergence Oblirendement

Gamme Obligataire

1 108,25 DHS       +0.0199%
Date de la VL : 19/11/2021
Cours
Valeur liquidative : 1 108,25 DHS
Date : 19/11/2021
Dernière variation : +0.0199%
Fréquence des VL : Quotidienne
% depuis 25/12/2020 : +2.54%
% 3 ans : +10.64%
% 5 ans   -
Fiche descriptive
  • Caractéristiques générales
Forme juridique : FCP
Code MAROCLEAR : MA0000038200
Classification : OMLT
Date de création : 07/25/2018
VL de départ (DH) : 1000.00
Affectation de résultats : Capitalisation
Périodicité de la VL : Quotidienne
  • Conditions souscriptions et rachats
Souscripteurs : Grand Public
Commercialisateurs : VALORIS MANAGEMENT et CAPITAL GESTION GROUP
Commission de Souscription maximale : 3% HT du montant souscrit
Commission de Rachat maximale : 1,5% HT du montant racheté
Souscription minimum : L'équivalent d'une part du FCP
Frais de gestion maximum : Au max 2% HT du montant de l'actif net constaté
Transmission des ordres : Quotidienne avant 10H30
  • Orientation de gestion
Horizon de placement : 6 mois et plus
Indice de référence : MBI global
Fourchette de sensibilté : ]1,1-5,1]
  • Valorisation au 31/12/2020
Actif net(MAD) : 5 405 060 597,13
Evolution de la Valeur liquidative
Evolution de la "V.L" par rapport au "benchmark"
Fichiers en téléchargements
  • Note d'informations :
    • NI FCP EMERGENCE OBLIRENDEMENT.pdf
    • 1.29 Mo
  • Performances :
    • Valeurs liquidatives
    • 94 Ko
  • Stratégie d'Investissement
  • ÿþLe FCP sera investi en permanence à hauteur de 90 % au moins de ses actifs, hors titres d' OPCVM « obligations moyen et long terme », créances représentatives des opérations de pension qu' il effectue en tant que cessionnaire et liquidités, en titres de créances. Le FCP pourrait également investir une partie de ses actifs en actions, certificats d' investissement et droits d' attribution ou de souscription, parts ou actions d' OPCVM, d' organismes de placement Collectif en Capital (OPCC) et en titres de fonds de Placement Collectifs en Titrisation (FPCT) tout en respectant la réglementation en vigueur Le FCP pourra consacrer au maximum 10% de son actif net à des opérations de placement en devises à l' étranger, dans les limites, règles et conditions de la réglementation en vigueur. L' univers d' investissement du FCP sera composer de : - Actions cotées à la bourse de Casablanca; - Titres de créances négociables; - Titres émis ou garantis par l' état; - Obligations privées; - Dépôt à terme; - Bon de caisse; - Opérations de pension; - Titres d' Organismes de Placements Collectifs en Valeurs Mobilières (OPCVM); - Titres d' Organismes de Placements Collectif en Capital (OPCC); - Titres de Fonds de Placements Collectifs en Titrisation (FPCT) tout en respectant la réglementation en vigueur; - Tous instruments financier régis par la réglementation en vigueur. Par ailleurs, le fonds effectuera des opérations de prêt emprunt de titres dans une limite de dix pour cent (10%) de ses actifs.