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FCP Emergence Trésor

1 062,30 DHS       +0.0056%
Date de la VL : 19/11/2021
Cours
Valeur liquidative : 1 062,30 DHS
Date : 19/11/2021
Dernière variation : +0.0056%
Fréquence des VL : Quotidienne
% depuis 25/12/2020 : +1.26%
% 3 ans : +5.14%
% 5 ans   -
Fiche descriptive
  • Caractéristiques générales
Forme juridique : FCP
Code MAROCLEAR : MA0000038127
Classification : Monétaire
Date de création : 03/05/2018
VL de départ (DH) : 1000.00
Affectation de résultats : Capitalisation
Périodicité de la VL : Quotidienne
  • Conditions souscriptions et rachats
Souscripteurs : Grand Public
Commercialisateurs : VALORIS MANAGEMENT et CAPITAL GESTION GROUP
Commission de Souscription maximale : 0% HT du montant souscrit
Commission de Rachat maximale : 0% HT du montant racheté
Souscription minimum : L'équivalent d'une part du FCP
Frais de gestion maximum : Au max 2% HT du montant de l'actif net constaté
Transmission des ordres : Quotidienne avant 10H30
  • Orientation de gestion
Horizon de placement : 1 jour à 3 mois
Indice de référence : TMP jj sur le marché interbancaire publié par BAM
Fourchette de sensibilté : ]0-0,5]
  • Valorisation au 31/12/2020
Actif net(MAD) : 310 517 387,59
Evolution de la Valeur liquidative
Evolution de la "V.L" par rapport au "benchmark"
Fichiers en téléchargements
  • Note d'informations :
    • NI FCP Emergence Trésor.pdf
    • 290.48 Ko
  • Performances :
    • Valeurs liquidatives
    • 105.5 Ko
  • Stratégie d'Investissement
  • ÿþLa totalité de l' actif du FCP, hors titres « OPCVM monétaire », créances représentatives des opérations de pension qu' il effectue entant que cessionnaire et liquidités, sera en permanence investi en titres de créances émis ou garantis par l' Etat. De plus, au moins 50% de l' actif susvisé est en permanence investi en titres de créances émis ou garantis par l' Etat de durée initiale ou résiduelle inférieur à un an. Le FCP ne peut détenir d' actions, ni de certificats d' investissement, ni de droits d' attribution ou de souscription, ni de parts d' OPCVM « actions », ni de parts d' OPCVM « diversifiés », ni de parts d' OPCVM « contractuels ». Le FCP pourra consacrer au maximum 10% de son actif net à des opérations de placement en devises à l' étranger, dans les limites, règles et conditions de la réglementation en vigueur. L' univers d' investissement du FCP sera composé de : - Titres de créances négociables; - Obligations privées; - Dépôt à terme; - Bon de caisse; - Opérations de pension; - Titres d' Organismes de Placements en Valeurs Mobilières (OPCVM); - Titres d' Organismes de Placements en Capital Risque (OPCR); - Titres de Fonds de Placements Collectifs en Titrisation (FPCT) - Contrats financiers tout en respectant la réglementation en vigueur. Par ailleurs, le fonds effectuera aussi des opérations de prêt/emprunt de titres dans une limite de dix pour cent (10%) de ses actifs.