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Emergence Money Market Fund

1 758,90 DHS       +0.0068%
Date de la VL : 21/02/2018
Cours
Valeur liquidative : 1 758,90 DHS
Date : 21/02/2018
Dernière variation : +0.0068%
Fréquence des VL : Quotidienne
% depuis 29/12/2017 : +3.09%
% 3 ans : +2.86%
% 5 ans   +3.71%
Fiche descriptive
  • Caractéristiques générales
Forme juridique : FCP
Code MAROCLEAR : MA000003597
Classification : Monétaire
Date de création : 11/22/2001
VL de départ (DH) : 1000.00
Affectation de résultats : Capitalisation
Périodicité de la VL : Quotidienne
  • Conditions souscriptions et rachats
Souscripteurs : Grand Public
Commercialisateurs : VALORIS MANAGEMENT , VALORIS FINANCE et CAPITAL GESTION GROUP
Commission de Souscription maximale : 0% HT du montant souscrit
Commission de Rachat maximale : 0% HT du montant racheté
Souscription minimum : L'équivalent d'une part du FCP
Frais de gestion maximum : Au max 2% HT du montant de l'actif net constaté
Transmission des ordres : Quotidienne avant 10H30
  • Orientation de gestion
Horizon de placement : de 1 jour à 3 mois
Indice de référence : MBI Court Terme publié par BMCE Capital
Fourchette de sensibilté : ]0-0,5]
  • Valorisation au 04/12/2017
Actif net(MAD) : 1 423 680 300,17
Evolution de la Valeur liquidative
Evolution de la "V.L" par rapport au "benchmark"
Indicateurs de gestion
Ratio de treynor : 0.00%
Volatilité Spot : 0.12%
Ratio de sharpe : 1.23
Béta Spot : 0.78
Fichiers en téléchargements
  • Note d'informations :
    • NI_MMF.pdf
    • 405.12 Ko
  • Fiche signalétique :
    • FS_MMF.pdf
    • 390.88 Ko
  • Performances :
    • Valeurs liquidatives
    • 361 Ko
  • Stratégie d'Investissement
  • ÿþle FCP est investi en permanence investi à hauteur de 50 % au moins de ses actifs, hors titres d' OPCVM « monétaires », créances représentatives des opérations de pension qu' il effectue en tant que cessionnaire et liquidités, en titres de créances de durée initiale ou résiduelle inférieure à un an. Le FCP ne peut détenir d'actions, ni de dertificats d'investissement, ni droit d'attribution ou de souscription, ni de parts d'OPCVM « Actions », ni de parts d'OPCVM « Diversifiés », ni de parts d'OPCVM « Contractuels » Par ailleurs, le fonds peut consacrer au maximum 10% de son actif net à des opérations de placement en devises à l' étranger, dans les limites, règles et conditions de la réglementation en vigueur.